АТ «ЗАлК»

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.01.2018 р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:	1000	0	0
первісна вартість	1001	131	77
накопичена амортизація	1002	131	77
Незавершені капітальні інвестиції	1005	9556	9668
Основні засоби:	1010	83904	78258
первісна вартість	1011	474004	484785
знос	1012	390100	406527
Інвестиційна нерухомість:	1015	28626	14958
первісна вартість	1016	36042	25094
знос	1017	7416	10136
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	636	636
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	122722	103520
II. Оборотні активи
Запаси	1100	51903	34669
Виробничі запаси	1101	31626	30535
Незавершене виробництво	1102	8	8
Готова продукція	1103	16445	660
Товари	1104	3824	3466
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4714	27490
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	2095	2320
з бюджетом	1135	45589	24694
у тому числі з податку на прибуток	1136	2842	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	424	578
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	3	102
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	3809	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	2027	2594
Усього за розділом II	1195	110564	92447
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	196	196
Баланс	1300	233482	196163

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	155682	155682
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	315960	315932
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-6749990	-7010045
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	-6278348	-6538431
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання	1500	58223	55039
Пенсійні зобов’язання	1505	118148	110339
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов’язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	176371	165378
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків	1600	832	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями	1610	3620463	3737151
за товари, роботи, послуги	1615	680420	708944
за розрахунками з бюджетом	1620	40107	65666
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	0	1395
за розрахунками з оплати праці	1630	106	1560
за одержаними авансами	1635	3307	2765
за розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	782	954
Доходи майбутніх періодів	1665	7768	7033
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов’язання	1690	1981674	2043748
Усього за розділом IІІ	1695	6335459	6569216
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	233482	196163

Примітки: д/н

Керівник	(підпис)	Лобiков Дмитро Валентинович
Головний бухгалтер	(підпис)	Долгiнцева Ольга Анатолiївна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.