АТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ:	00194122
Телефон:	(061) 212-24-27
e-mail:	zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса:	69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15

Річний звіт за 2010 рік

Примітки

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року
Групи нематеріальних активів	Код рядка	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	Надійшло за рік	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природніми ресурсами	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права користування майном	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на знаки для товарів та послуг	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на об'єкти промислової власності	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авторські та суміжні з ними права	050	1424	1098	67	0	0	0	0	167	0	0	0	1491	1265
Гудвіл	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші нематеріальні активи	070	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
Разом	080	1433	1107	67	0	0	0	0	167	0	0	0	1500	1274

Із рядка 080 графа 14	вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження рав власності	(081)
	вартість оформлених в заставу нематеріальних активів	(082)
	вартість створених підприємством нематеріальних активів	(083)
Із рядка 080 графа 5	вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільового фінансування	(084)
Із рядка 080 графа 15	накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(085)

Середня чисельність працівників 990 чол.

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі
Групи основних засобів	Код рядка	первісна(переоцінена) вартість	знос	Надійшло за рік	первісна(переоцінена) вартість	знос	первісна(переоцінена) вартість	знос	Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	первісна(переоцінена) вартість	знос	первісна(переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою	передані в оперативну оренду	первісна(переоцінена) варість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349	0	0	0	349	0
Інвестиційна нерухомість	105	26355	13739	0	0	0	0	0	655	0	-1670	-2079	24685	12315	0	0	24510	12199
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	302232	171783	174	0	0	157	123	4551	0	1670	2079	303919	178290	0	0	0	0
Машини та обладнання	130	495229	294755	983	0	0	474	399	9551	0	2552	1683	498290	305590	0	0	6217	4857
Транспортні засоби	140	12079	10178	0	0	0	1046	941	277	0	575	505	11608	10019	0	0	212	189
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	5029	3602	2	0	0	60	51	233	0	275	164	5246	3948	0	0	827	684
Робоча і продуктивна худоба	160	11	6	4	0	0	2	1	2	0	0	0	13	7	0	0	0	0
Багаторічні насадження	170	15	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	15	11	0	0	15	11
Інші основні засоби	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бібліотечні фонди	190	238	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238	238	0	0	0	0
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	1293	652	149	0	0	132	131	139	0	3	2	1313	662	0	0	426	213
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна тара	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	22	19	0	0	0	3	3	2	0	0	0	19	18	0	0	1	1
Разом	260	842852	494982	1312	0	0	1874	1649	15411	0	3405	2354	845695	511098	0	0	32557	18154

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження прав власності	(261)	0
вартість оформлених в заставу основних засобів	(262)	0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація реконструкція тощо)	(263)	182562
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	14315
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(2641)	0
вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	5639
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)	0
Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	0
Вартість основних засобів, що взяті в операивну оренду	(267)	9071
Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження прав власності	(268)	0
З рядка 105 графа 14 звартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	0

III-IV. Капітальні і фінансові інвестиції

3. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	919	67848
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	63	2184
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	188	176
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	67	0
Формування стада	320	0	0
Інші	330	4	0
Разом	340	1241	70208

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість	(341)	0
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій	(342)	0

4. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код	За рік	На кінець року
Найменування показника	Код	За рік	довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі:
асоційовані підприємства	350	0	3745	0
дочірні підприємства	360	0	7890	0
спільну діяльність	370	0	0	0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	0	1	0
акції	390	0	725	0
облігації	400	0	0	0
інші	410	0	0	0
Разом (розд.А + розд.Б)	420	0	12361	0

Із рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю	(421)	0
за справедливою вартістю	(422)	726
за амортизованою собівартістю	(423)	0
Із рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю	(424)	0
за справедливою вартістю	(425)	0
за амортизованою собівартістю	(426)	0

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів	440	5993	4414
Операційна курсова різниця	450	3642	3902
Реалізація інших оборотних активів	460	340	60
Штрафи, пені, неустойки	470	9	879
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	452	2620
Інші операційні доходи і витрати	490	182208	247041
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	328
непродуктивні витрати і втрати	492	X	0
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства	500	0	138
дочірні підприємства	510	1948	0
спільну діяльність	520	0	0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди	530	0	X
Проценти	540	X	57682
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	0	0
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій	570	0	0
Реалізація необоротних активів	580	0	0
Реалізація майнових комплексів	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	13884	11932
Безоплатно одержані активи	610	0	X
Списання необоротних активів	620	X	78
Інші доходи і витрати	630	520	211

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	(631)	30326
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	(632)	0
З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності	(633)	0

VI-VII. Грошові кошти та забезпечення

Найменування показника	Код	На кінець року
1	2	3
Каса	640	3
Поточний рахунок банку	650	38848
Інші рахунки в банку (акредитиви ,чекові книжки)	660	0
Грошові кошти в дорозі	670	0
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	38851

Із рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

Види забезпечень	Код рядка	Залишок забезпечення на початок року	Збільшення забезпечення		Сума забезпечення, що використана протягом року	Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок забезпечень на кінець року
Види забезпечень	Код рядка	Залишок забезпечення на початок року	створення забезпечення	додаткових відрахувань	Сума забезпечення, що використана протягом року			Залишок забезпечень на кінець року
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	2413	4668	0	4644	0	0	2437
Забезпечення наступих витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступих витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступих витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступих витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	0	0	0	0	0	0	0
	760	0	0	0	0	0	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	9668	328	0	8828	0	0	1168
Разом	780	12081	4996	0	13472	0	0	3605

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік
Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
Сировина і матеріали	800	51822	0	20
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	98	0	0
Паливо	820	3274	0	0
Тара і тарні матеріали	830	261	0	0
Будівельні матеріали	840	1	0	0
Запасні частини	850	10478	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
Тварини на вирощуванні та відгодівлі	870	0	0	0
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	1375	0	0
Незавершене виробництво	890	100269	0	0
Готова продукція	900	4561	0	0
Товари	910	29623	0	3
Разом	920	201762	0	23

Із рядка 920 гр.3 Балансу Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	29623
переданих у переробку	(922)	0
оформлених в заставу	(923)	0
переданих на комісію	(924)	0
Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02	(925)	15565
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу	(926)	837

IX-XI. Дебітори, нестачі та будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення
Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	61037	26155	20966	13916
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	36224	36208	16	0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості	(951)	8397
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами	(952)	0

10. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	10
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	0

11. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0
Заборгованість на кінець звітного року: валова замовників	1120	0
валова замовникам	1130	0
з авансів отриманих	1140	0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	0

XII-XIII. Податок на прибуток і використання амортизації

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	0
Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року	1220	0
на кінець звітного року	1225	0
Відстрочені податкові зобов'язання:
на початок звітного року	1230	0
на кінець звітного року	1235	0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	0
у тому числі:
поточний податок на прибуток	1241	0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	0
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	0
у тому числі:
поточний податок на прибуток	1251	0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	0

13. Використання амортизаційних відрахувань.

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	15578
Використано за рік - усього	1310	15578
в тому числі на:
будівництво об'єктів	1311	0
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	15578
з них машини та обладнання	1313	0
придбання (створення)нематеріальних активів	1314	0
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю
		Залишок на початок року		Надійшло за рік	Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	вигоди від відновлення корисності	Залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація	Надійшло за рік	первісна вартість	накопичена амортизація	Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	вигоди від відновлення корисності	первісна вартість	накопичена амортизація	залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 Довгострокові біологічні активи - усього	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 в тому числі:
3 робоча худоба	1411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 продуктивна худоба	1412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 багаторічні насадження	1413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 інші довгострокові біологічні активи	1415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Поточні біологічні активи - усього	1420	0		0	0			0	0	0		0	0	0	0	0
9 в тому числі:
10 тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	0		0	0			0	0	0		0	0	0	0	0
11 біологічні активи в стані біологічних перетворень	1422	0		0	0			0	0	0		0	0	0	0	0
12	1423	0		0	0			0	0	0		0	0	0	0	0
13 інші поточні біологічні активи	1424	0		0	0			0	0	0		0	0	0	0	0
14 Разом	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14:	(1431)	0
	( )
З рядка 1430 графа 6 і графа 16:	(1432)	0
	( )
З рядка 1430 графа 11 і графа 17	(1433)	0
	( )

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	дохід	витрати	Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в тому числі:
зернові і зернобобові	1510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
пшениця	1511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
соя	1512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
соняшник	1513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ріпак	1514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
цукрові буряки (фабричні)	1515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
картопля	1516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інша продукція рослинництва	1518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в тому числі:
приріст живої маси - усього	1530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
великої рогатої худоби	1531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
свиней	1532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
молоко	1533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вовна	1534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
яйця	1535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інша продукція тваринництва	1536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продукція рибництва	1538	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1539	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	0	0	0	0	0	0	0	0	0